Unternehmensplanung erstellen

Bilanzplanung, Bilanzanalyse, Kapitalfluss und Cashflow

Bilanzplan bzw. Planbilanz, Bilanzanalyse, Cashflow, Kapitalfluss

Mit dem Planungs- und Unternehmenssteuerungssystem exactplannner ist eine erfolgreiche Zukunft des Unternehmens vorprogrammiert.

Sie nutzen professionelle Planungstools und erzeugen damit allgemein verständliche, umfassende und aussagefähige Vorausschauen. Das Programm plant für Sie die Rentabilität, die Liquidität, die Finanzen, das Vermögen, das Kapital sowie die Verbindlichkeiten und visualisiert die Zukunft und die Erfolgsaussichten des Unternehmens.


Falls "Altbilanzen" zu analysieren sind, nutzen Sie bitte den folgenden Link.

Software zur retrograden Bilanzanalyse

Planbilanz (Bilanzplanung)

Zur Bildung des Anlagevermögens, Umlaufvermögens, Kapitals, einschließlich der Ergebnisse sowie der Verbindlichkeiten des Unternehmens, sind keine besonderen Aktionen durch den Anwender erforderlich.

Planbilanz bzw. Bilanzplanung
Muster einer Planbilanz

Alle für eine aussagefähige Planbilanz erforderlichen Inhalte und Wertstellungen werden durch das Programm ermittelt. Im ersten Planjahr wird alle Monate ein Status gebildet.


Cashflow

Als Saldo zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen während einer Periode, lässt sich anhand des Cashflows die Liquiditätssituation des Unternehmens gut beurteilen.

Nachdem als Ausgangswert das Ergebnis des Unternehmens gilt, müssen alle zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen, entsprechend bei der Berechnung des Cashflows berücksichtigt werden. Dies betrifft beispielsweise die Abschreibungen oder die Zuführungen bzw. Auflösung von Rückstellungen.

Cashflow mit Diagrammen
Planung des Cashflow

Im exactplanner ist der "Operative Cashflow" abgebildet. Er spiegelt die Finanzierungskraft des Unternehmens wider und gilt als Maßstab für das Innenfinanzierungspotential.

Bilanzkennzahlen - Bilanzanalyse

Nachfolgend eine Auswahl der Kennzahlen, die der exactplanner nach Generierung der Planbilanz und des Rentabilitätsplans errechnet und teilweise in Diagrammen darstellt:

Kapitalstruktur, Eigenkapitalquote, Anspannungsgrad, Verschuldungskoeffizient, Anlagenintensität, Umlaufintensität, Sachanlagenutzung, Investitionsquote, Wachstumsquote, Eigenkapitalrentabilität, Umsatzrentabilität, Gesamtkapitalrentabilität, Personalintensität, Abschreibungsintensität, Materialintensität.

Bilanzanalyse mit Bilanzkennzahlen
Planung der Bilanzkennzahlen


Kapitalflussrechnung

Bei der Kapitalflussrechnung stehen die Kapitalstruktur und die Darstellung der Zahlungsströme innerhalb einer Periode im Focus der Betrachtung.

Die Bilanzbewegungen, die das Programm innerhalb des ersten Planjahres feststellt, führen zu einer transparenten Darstellung von Mittelherkünften und Mittelverwendungen. Es wird sichtbar, in welcher Höhe zum einen Eigenmittel und zum anderen Fremdmittel eingesetzt wurden, um Investitionen und andere betriebliche Aktionen zu finanzieren.

Kapitalflussrechnung
Musterhafte Kapitalflussrechnung

Alle beschriebenen Auswertungen werden durch das Programm erstellt, ohne dass der Anwender einen Finger rühren muss.

Ganzheitliche Planung Video: Professionelle Planung Testsoftware Aktionspreise